Финансы: из чего состоит раздел, какие дает возможности
Ведите финансовый учет бизнеса в Shtab с разделом Финансы. С ним вы будете знать структуру расходов и понимать, где сэкономить, у вас будет представление, есть ли свободные деньги на счетах, какие направления приносят вам наибольшую прибыль и многое другое.
Раздел Финансы состоит из нескольких подразделов. Расскажем подробнее о каждом из них.
Операции
Операции – это список всех ваших финансовых операций: от расходов на ФОТ до поступлений от клиентов и т. д.
Операции группируются по Активным и Архивным.
Для удобства мы предусмотрели фильтры по Периоду, Типу операции, Счету, Контрагенту, Статье, Источнику, Карточке, Направлению и Статусу:
При создании операции вы указываете ее цель (пополнение, списание или перемещение), дату, счет, сумму, основание и другие важные параметры. Чем детальнее вы заполните поля, тем проще потом будет найти нужную операцию, используя фильтры.
Также вы можете сделать операцию повторяющейся каждую неделю, месяц, год и т. д. Например, это удобно, если вы каждый квартал платите за аренду офиса.
Зарплата
Зарплата – весь список платежей исполнителям за определенные сроки и зафиксированные часы. Удобная фича для тех, кто работает с почасовой ставкой.
Счета
Счета – это перечень ваших банковских счетов. На вкладке отображаются название и тип счета, баланс, валюта, а также группа. Можно просматривать как активные счета, так и архивированные.
При создании нового счета вы указываете тип счета (счет в банке, банковская карта, наличные, электронные деньги), название, баланс, группу, выбираете валюту:
Для удобства можете создать шаблон, чтобы повторно не заполнять данные:
Чтобы быстро находить нужный счет, пользуйтесь фильтрацией по Типу счета, Валюте или Группе:
Контрагенты
Контрагенты – это список ваших партнеров/подрядчиков. При добавлении контрагента вы можете указать группу, ИНН, КПП и расчетный счет – все эти данные отображаются на вкладке.
В настройках вы можете выбрать, какие из пунктов отображать на вкладке и в каком порядке:
Статьи
Статьи – перечень статей доходов и расходов. Для удобства навигации пункты делятся на Пополнения, Списания и Перемещения. Например, вы можете создать статью расходов на канцелярию и в динамике отслеживать, сколько средств вы ежемесячно тратите на это.
Направления
Направления – это тематические финансовые операции, объединенные по какому-либо признаку. Например, у вас два направления бизнеса. Для каждого из них вы можете создать отдельные пункты. Задавайте им названия и описания:
Впоследствии по ним вы сможете фильтровать ваши операции в соответствующем подразделе:
***
Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.